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中村村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2020年4月)

2020-05-13 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2020年4月1日 至 2020年4月30日
公布单位(盖章):中村村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:816,467.23 
     其中:现    金
           银行存款816,467.23 
二、本期收入合计:2,330,543.52 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程中村乡中村村双溪梅苑旅游厕所建设工程 双溪梅苑旅游厕所工程完工结转213,843.00 
应付款张启明 建房保证金—张启明185115230,000.00 
叶福萍 建房保证金—叶福萍185115130,000.00 
童冠芹 建房保证金—童冠芹185115430,000.00 
彭阳齐 建房保证金—彭阳齐185111030,000.00 
傅昌来 建房保证金—傅昌来185111130,000.00 
朱小勇 建房保证金——朱小勇185111230,000.00 
傅继宏 建房保证金—傅继宏185111330,000.00 
彭贵义 建房保证金—彭贵义185111430,000.00 
傅勇军 建房保证金—傅勇军185111530,000.00 
彭华齐 建房保证金—彭华齐185111630,000.00 
江丽霞 建房保证金—江丽霞185111730,000.00 
余永娟 建房保证金—余永娟185111830,000.00 
叶和明 建房保证金—叶和明185111930,000.00 
诸葛拥根 建房保证金—诸葛拥根185112030,000.00 
胡卫民 建房保证金—胡卫民185112130,000.00 
宋美娟 建房保证金—宋美娟185112230,000.00 
王丙花 建房保证金—王丙花185112330,000.00 
余昌发 建房保证金—余昌发185112530,000.00 
专项应付款中村村双溪梅苑接待设施建设项目 中村双溪梅苑接待设施移民扶持资金1851158200,000.00 
农业综合水价改革项目 2019年农业水价综合改革工程项目第一批补助资金1851107108,594.00 
公积公益金历年积累 2019年建设用地复垦项目预付款185110878,000.00 
 小流域综合治理费用1851153821,959.00 
 篁忻线提升改造过程政策处理费185115591,450.00 
 篁忻线提升改造过程政策处理费1851157130,047.00 
经营收入宅基地有偿选位费 张启明上交宅基地择位费185112464,000.00 
 彭阳齐上交宅基地择位费185110981,900.00 
其他收入利息收入 第一季度利息750.52 
三、本期支出合计:1088020.24 
会计科目明细科目摘要说明
固定资产双溪梅苑厕所 双溪梅苑旅游厕所工程完工结转213,843.00 
在建工程中村乡中村村双溪梅苑旅游厕所建设工程 双溪梅苑旅游厕所工程款—胡新平213,843.00 
短期借款短期借款 归还借款—中村乡人民政府150,000.00 
应付款衢州醉根建设有限公司 偿还应付款(梅苑接待中心建设)—衢州醉根建设有限公司200,000.00 
应付福利费垃圾超市兑换用品 垃圾超市兑换用品—傅兴忠3,980.00 
专项应付款农业综合水价改革项目 2019年农业水价综合改革工程项目第一批补助资金1851107130,000.00 
公积公益金历年积累 挖机费-开化德卫机械设备租赁商行2,945.00 
 排水管—开化县池淮镇杭美预制厂3,490.00 
 新区土地平整挖机费—谢新福16,830.00 
 开化县测绘服务中心—开化县财政局非税收入待清算户3,654.58 
 村庄景观设计费—浙江联众旅游景观规划设计有限公司25,000.00 
 四好公路改造移电杆赔偿费—代付6,300.00 
 中村溪综合治理苗木赔偿款—代付58,407.00 
 附房拆除赔偿款—代付户2,803.00 
 四好公路改造政策处理费—代付28,000.00 
管理费用村误工工资及零散工资 村误工工资—代付19,710.00 
办公费用 办公用品—程永祥357.80 
水电费 电费(2-4月)8,856.86 




















































四、本期结存货币资金合计:2,058,990.51 
     其中:现    金
           银行存款2,058,990.51 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2020年4月30日


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