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西畈村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2020年4月)

2020-05-13 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2020年4月1日 至 2020年4月30日
公布单位(盖章):西畈村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:764,288.76 
     其中:现    金
           银行存款764,288.76 
二、本期收入合计:169,900.96 
会计科目明细科目摘要说明
应付款傅志纲 将军陈列馆装修工程保证金—傅志纲185172520,000.00 
专项应付款2019年水毁项目 2019年水毁项目资金1851723140,000.00 
公积公益金历年积累 2019年建设用地复垦项目预付款18517228,385.00 
其他收入利息收入 第一季度利息1851724615.96 
报名费 将军陈列馆装修项目工程报名费1850901900.00 
三、本期支出合计:523976.38 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程移民项目—西畈村叶长庚将军陈列馆建设 叶长庚将军陈列馆项目建设工程—衢州建顺市政工程有限公司120,000.00 
2019年水毁水渠修复工程 西畈村水渠修复工程款—傅志华140,000.00 
短期借款中村乡人民政府 归还借款—中村乡人民政府50,000.00 
应付款民兵应急出勤工资 民兵应急工资—邹渭和1,440.00 
专职护林员工资 护林员工资—代付户25,508.00 
应付福利费新型合作医疗支出 2020年村民合作医疗保险补助—代付129,900.00 
公积公益金历年积累 西畈村外墙坑公厕提升工程款—傅志华19,000.00 
 退回农村生活污水资金多付款—中村乡人民政府300.00 
 水毁工程设计费—开化县水利水电勘测设计所3,000.00 
 苗木赔偿费—代付22,840.00 
管理费用误工及零散工资 村搞卫生工资—代付2,600.00 
 村路边栽树工资—代付户1,400.00 
办公用通讯费 宽带费—中国电信股份有限公司1,550.00 
水电费 电费(2-4月)434.91 
其他支出利息支出 工业园区绿色产业孵化园项目第一季度利息2,401.39 
投资收益飞地项目 飞地项目贷款利息(第一季度)3,602.08 
四、本期结存货币资金合计:410,213.34 
     其中:现    金
           银行存款410,213.34 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2020年4月30日


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