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中村村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2020年1月)

2020-03-19 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2020年1月1日 至 2020年1月31日
公布单位(盖章):中村村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:427,148.68 
     其中:现    金
           银行存款427,148.68 
二、本期收入合计:3,478,485.00 
会计科目明细科目摘要说明
应付款专职护林员工资 村级专职护林员下半年工资及考核奖185110115,132.00 
民兵应急出勤工资 2019年民兵应急出勤工资18511033,240.00 
一事一议资金中村村通村道路维修硬化工程 2019年一事一议奖补第二资金(中村通村道路维修硬化工程)185102380,000.00 
专项应付款中村村双溪梅苑接待设施建设项目 2019年第六批水库移民扶持资金(中村双溪梅苑接待中心设施建设)1851006200,000.00 
 2018年扶持村集体项目(双溪梅苑接待中心)资金1851022400,000.00 
农业综合水价改革项目 农业水价综合改革补助资金1851010130,000.00 
2019年美丽乡村建设(一般提升村)项目 2019年一般提升村第一批补助资金185102490,000.00 
 2019年一般提升村第二批补助资金1851024195,097.00 
公积公益金历年积累 2019年清洁工程经费补助185101970,616.00 
 2019年农房整治拆除补偿款1851102145,800.00 
 县十六届人大三次会议办理补助资金1851560100,000.00 
经营收入宅基地有偿选位费 胡卫民上交宅基地择位费1851017200,000.00 
 余永娟上交宅基地择位费1851016167,000.00 
 朱小勇宅基地择位费1851561195,000.00 
 叶和明宅基地择位费1851015132,000.00 
 童冠芹宅基地择位费1851013138,000.00 
 彭华齐宅基地择位费1851011163,000.00 
 傅勇军宅基地择位费1851005165,000.00 
 江丽霞宅基地择位费1851004140,000.00 
 傅继宏宅基地择位费185100386,000.00 
 宋美娟宅基地择位费1851002120,000.00 
 彭贵义宅基地择位费1851001170,000.00 
 余昌发上交新区宅基地择位费185102062,600.00 
 诸葛拥根上交新区宅基地择位费185101884,000.00 
补助收入补助收入 2019年村级组织运转资金185100920,000.00 
 国图资源管理基础建设补助资金185100820,000.00 
 乡风文明建设开展经费补助185100710,000.00 
 农村公路管理补助185101230,000.00 
 生态环境经费补助185101410,000.00 
 县级高质量就业村补助185102130,000.00 
 新农村建设补助185110550,000.00 
 慈善总会补助185110450,000.00 
 村兼职级护林员经费18510256,000.00 
三、本期支出合计:3089166.45 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程污水治理工程款 生活污水治理工程款—浙江明城建设有限公司60,824.84 
其他费用 双溪梅苑设施建设工程监理费—杭州市建筑工程监理有限公司衢州分公司60,000.00 
 防雷检测费—浙江宏安防雷安全检测有限公司绍兴分公司6,000.00 
 检测费—浙江中信检测有限公司开化分公司8,200.00 
 工程审计咨询服务费—开化县诺恒工程项目管理有限公司5,938.00 
中村村整治提升村工程 美丽乡村一般提升村项目—叶嘉豪245,097.00 
 工程预算费—嘉兴市千秋关下咨询有限公司开化分公司1,000.00 
中村桥头至中村水电站段防护栏建设工程 水泥—开化红海建材有限公司701.50 
 青石栏杆—兰溪市正富石料墓碑加工点84,630.00 
 钢筋款—胡新平2,000.00 
 中村桥头防护栏工程工资—代付户4,585.00 
 运费—叶国祥900.00 
 工程审计费—开化县诺恒工程项目管理有限公司2,000.00 
2019年中村建设用地复垦项目 挖机费—开化小郑挖机租赁商行7,995.00 
 2019年建设用地复垦项目工资—代付户5,795.00 
 运费—叶国祥1,200.00 
 运费—叶国祥2,050.00 
 石块—姚志群1,078.00 
 运费—姚志群1,820.00 
 审计费—开化县诺恒工程项目管理有限公司2,000.00 
中村通村道路维修硬化工程 中村村道路维修工程款—邹时欢98,000.00 
开化县农业水价综合改革项目 农村水利改革工程—叶发林130,000.00 
 工程审计费—开化县诺恒工程项目管理有限公司2,000.00 
短期借款短期借款 归还借款—余春宏3,772.00 
 归还借款—彭贵尧30,000.00 
 归还借款—余大方10,000.00 
 归还借款—徐家奎5,850.00 
 归还借款—彭生尧40,000.00 
 归还借款—叶土生20,000.00 
 归还借款—中村乡人民政府300,000.00 
 归还借款—叶源渭30,000.00 
应付款2016年止前余额 偿还应付款—汪培征1000、戴顺龙1500、汪培富2000、胡咯平1038、戴军位1000、汪培春20008,538.00 
衢州醉根建设有限公司 偿还应付款(梅苑接待中心建设)—衢州醉根建设有限公司400,000.00 
 偿还应付款(梅苑接待中心设施)—衢州醉根建设有限公司100,000.00 
 偿还应付款(梅苑接待中心设施工程)—衢州醉根建设有限公司500,000.00 
程根龙 退建房履约保证金—程根龙10,000.00 
邹中豪 退建房履约保证金—邹中豪15,000.00 
吴寿根 退建房履约保证金—吴寿根15,000.00 
方晓亮 退建房履约保证金—方红15,000.00 
专职护林员工资 专职护林员下半年工资及考核奖—代付户15,132.00 
应付福利费垃圾超市兑换用品 垃圾超市兑换用品—邹建雄6,915.00 
其他应付福利费 困难慰问—程永祥2,900.00 
公积公益金历年积累 挖机费(中村村平场地)—开化德卫机械设备租赁商行14,480.00 
 挖机费—开化宪华机械设备租赁商行2,470.00 
 附房拆除运垃圾—方根庭5,650.00 
 梅苑接待中心装饰工程设计费—开化县建筑设计院有限公司马金分公司57,000.00 
 土地征用款—叶仲利15,000.00 
 中村新区青苗赔偿费款—代付户5,630.00 
 征地赔偿款—代付户25,960.00 
 205国道至中村段提升工程政策处理费—代付户15,635.00 
 土地征用费+代付户10,500.00 
 淳溪灰棚拆除土地征用费—代付户21,012.00 
 停车场征用土地费—代付户16,976.00 
 新区平整挖机费—开会宪华机械设备租赁商行8,510.00 
 村路灯修理材料费—开化洪梅灯具经营部18,630.00 
 中村新区填土运费—叶国祥1,280.00 
 附房拆除运费—姚志群6,000.00 
 村公墓墓盒—叶景波4,080.00 
 附房拆除运费—汪贵和4,200.00 
 新区填土运费—华祥法1,600.00 
 建筑垃圾清理—郑志福1,500.00 
 新区平整挖机费—江渭水5,060.00 
 修理自来水材料—余嫦娥5,744.00 
 附房拆除补偿款—代付户147,205.00 
 双溪梅园租金—代付户20,520.00 
 垃圾填埋场挖机费—段云芬9,660.00 
 工程预算费—开化县诺恒工程管理有限公司2,000.00 
 工程审计费—开化县诺恒工程项目管理有限公司2,000.00 
 附房拆除补偿—邵芝英1,500.00 
管理费用村二委会人员报酬 村三委工资—代付户49,000.00 
村级管理人员报酬 2019年自来水管理工资—代付户13,000.00 
 村文书、妇联主席、组长等工资—代付户136,500.00 
村误工工资及零散工资 村误工工资—代付户20,075.00 
 附房拆除工资—代付户47,190.00 
 移梅花树工资—代付户49,920.00 
保洁员工资 村保洁员工资—代付户62,940.00 
会议及其他人员报酬 村民代表开会工资—代付户10,640.00 
 专职护林员下半年工资及考核奖—代付户3,000.00 
书报杂志费 报刊费—衢州日报报业传媒集团有限公司1,350.00 
 报刊费—程永祥360.00 
文印费用 资料打印费—程永祥200.00 
水电费 电费3,268.11 








四、本期结存货币资金合计:816,467.23 
     其中:现    金
           银行存款816,467.23 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2020年1月31日


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