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张村村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2020年1月)

2020-03-19 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2020年1月1日 至 2020年1月31日
公布单位(盖章):张村村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:852,669.14 
     其中:现    金
           银行存款852,669.14 
二、本期收入合计:1,133,501.00 
会计科目明细科目摘要说明
应付款崔志东 交通协管员工资1851673—崔志东13,500.00 
郑志福 交通协管员工资1851673—郑志福13,500.00 
村级专职护林员工资 2019年专职下半年护林员工资及考核奖18516715,188.00 
民兵应急出勤工资 民兵应急出勤工资185112641,820.00 
公积公益金历年积累 梅园租金185113254,393.00 
 儿童快乐家园经费补助185165410,000.00 
 2019年清洁工程经费1851659114,269.00 
 避灾安置场所建设补助185166319,359.00 
 人大提案项目补助款185166593,912.00 
 古树名木保护经费185166630,000.00 
 2019年农户附房拆除补偿款1851668100,560.00 
 2016-2019年历史文化村落保护项目补助款350,000.00 
经营收入宅基地有偿选位费 程旭初上交宅基地择位费185113310,000.00 
 杨志标上交宅基地择位费185166461,000.00 
补助收入补助收入 文化礼堂运行经费185165610,000.00 
 新时代文明实践活动经费补助185165610,000.00 
 农村公路公路补助185165830,000.00 
 2019年灾毁耕地复垦补助185165320,000.00 
 2019村级组织运转经费185166020,000.00 
 基层规范化建设补助185166710,000.00 
 慈善总会村级补助185166950,000.00 
 2019年兼职护林员经费18516716,000.00 
 新农村建设补助185167250,000.00 
其他收入外来人口治安卫生费收入 2019年自来水费、卫生费18516615,000.00 
 2019年自来水费、卫生费18516625,000.00 
三、本期支出合计:1669070.89 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程张村集镇(外立面改造)工程 外立面改造工程款—洪军森50,000.00 
张村农田水利上呈畈排水渠建设工程 测绘费—开化雷明测绘有限公司4,000.00 
张村村古亭、古桥修建工程 挖机费—彭文娟4,160.00 
 钢模钢管—开化骏马装饰材料经营部10,400.00 
 青石板栏杆材料款—开化骏马装饰材料经营部9,288.00 
 水泥、运费—洪军森6,800.00 
 沙石料—洪军森8,190.00 
2019年建设用的复垦项目 沙石款—程志明9,600.00 
 铲车费—郑志福8,100.00 
 挖机费—彭文娟19,100.00 
 建设用地复垦工程工资—代付户5,120.00 
 水泥款—洪军森9,783.00 
 土地复垦工程—程建新7,400.00 
 沙石料—程建新8,520.00 
 建设用地复垦工程款—钟水平6,575.85 
 建设用地复垦工程款—余竹林4,540.00 
 土地复垦工程款—程顺宝5,130.00 
 挖机费—叶良福9,500.00 
 沙石料—方建德4,600.00 
 土地复垦工程款—程建华3,500.00 
张村呈坞山塘溢洪道修复工程 挖机费—彭文娟26,340.00 
 水泥款—洪军森2,275.00 
 呈坞山塘修复工程款—程建新50,600.00 
 沙石料—程建新6,480.00 
 管材管件—周丽霞3,177.00 
张村村古树保护古建筑修复工程 广告制作费—开化县新源广告制作部20,000.00 
 古树保护古建筑工程—张楚华26,000.00 
 油漆材料款—傅新发32,600.00 
 古树保护工程—程顺宝18,000.00 
张村村古道修建工程 青石板材料款—开化骏马装饰材料经营部29,700.00 
 古道修建工程款—詹可陈61,560.00 
 古道修建工程款—李月军150,000.00 
 水泥款—洪军森9,280.00 
短期借款短期借款 归还借款—程丽芳10,000.00 
应付款2016年止前余额 偿还应付款—张光仙10,000.00 
 偿还应付款—方林鸿(开化县小来花圃)9,797.00 
 偿还应付款—郭利平30,000.30 
 偿还应付款—开化天童水泥有限公司5,000.00 
 偿还应付款—于月梅20,000.00 
 偿还应付款—徐云仙6,820.00 
 偿还应付款—黄慧30,000.00 
开化县旭初影视工作室 偿还应付款—开化县旭初影视工作室90,000.00 
何泉根 偿还应付款—何泉根20,000.00 
张建民 偿还应付款—张建民10,000.00 
开化天童水泥有限公司 偿还应付款—开化天童水泥有限公司25,000.00 
洪军森 偿还应付款—洪军森4,800.00 
季建城 偿还应付款—季建城10,000.00 
邵红法 偿还应付款—邵红法10,000.00 
开化明堂农业发展有限公司 偿还应付款—开化明堂农业发展有限公司10,000.00 
傅根龙 退建房履约保证金—傅根龙10,000.00 
何万新 退建房履约保证金—何万新14,000.00 
边越明 退建房履约保证金—边越明15,000.00 
邹双英 退建房履约保证金—邹双英15,000.00 
何万福 退建房履约保证金—何万福15,000.00 
洪军森 退建房履约保证金—洪军森15,000.00 
洪继华 退建房履约保证金—洪继华15,000.00 
洪成书 退建房履约保证金—洪成书15,000.00 
边月良 退建房履约保证金—边月良14,000.00 
程福顺 退工程保证金—程福顺10,000.00 
开化县新源广告制作部 偿还应付款—开化县新源广告制作部10,000.00 
崔志东 2019年交通协管员工资(9个月)—崔志东13,500.00 
郑志福 2019年交通协管员工资(9个月)—郑志福13,500.00 
村级专职护林员工资 2019年专职护林员工资及考核奖—张新龙5,188.00 
应付福利费公益设施建设维护费 村垃圾箱修缮—叶利民2,950.00 
老年活动中心费用 老年活动中心炊事员工资—胡香连4,650.00 
其他应付福利费 村80岁以上老人困难慰问—崔志红12,100.00 
公积公益金历年积累 村山林抚育费—余竹林9,000.00 
 工程设计费—浙江中汇华宸建筑设计有限公司16,000.00 
 挖机费—彭文娟20,875.00 
 运费—程志明5,682.00 
 房屋拆除补偿费—钟正清6,200.00 
 零星工程—程志勇9,700.00 
 铲车费—郑志福4,500.00 
 村工程审计费—开化县诺恒工程项目管理有限公司10,000.00 
 公墓外盒—叶景波3,400.00 
 村零散工程用水泥—洪军森1,470.00 
 征用土地款—宋火莲1,100.00 
 征用土地费—洪伟800.00 
 征用土地费—郑志福1,500.00 
 征用土地费—刘福英3,000.00 
 征用用土地费—程顺红1,000.00 
 自来水维修材料款—周丽霞3,320.00 
 征用土地费—钟燕红84,060.00 
 征用土地费—洪永朝63,840.00 
 2019年交通协管员工资(9个月)—崔志东5,000.00 
 2019年交通协管员工资(9个月)—郑志福5,000.00 
 吊车费—开化县城南搬运站6,000.00 
管理费用村二委会人员报酬 村两委工工资—代付户75,350.00 
村级管理人员报酬 村文书、妇联主席、组长等工资—代付户126,200.00 
村误工及零星工资 村公墓清理等误工工资—代付14,095.00 
 村搞卫生工资—代付户13,880.00 
 水库清理杂草级管理工资—代付户10,000.00 
保洁员工资 保洁员工资—张燕桃13,500.00 
 保洁员工资—程友花1,400.00 
 保洁员工资—叶春莲1,400.00 
会议及其他人员报酬 村民代表开会工资—代付户1,400.00 
 2019年村级兼职护林员工资—程建新3,000.00 
 2019年村级兼职护林员工资—邹永龙3,000.00 
书报杂志费 报刊费—衢州日报报业传媒集团有限公司1,800.00 
 报刊费—崔志红140.00 
水电费 电费6,304.74 
广告制作费 广告制作费+—开化艺道广告经营部3,880.00 
其他支出其他零星支出 村路灯修理材料款—开化县宜家灯饰店650.00 








四、本期结存货币资金合计:317,099.25 
     其中:现    金
           银行存款317,099.25 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2020年1月31日


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