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茅岗村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2020年1月)

2020-03-19 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2020年1月1日 至 2020年1月31日
公布单位(盖章):茅岗村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:403,192.73 
     其中:现    金
           银行存款403,192.73 
二、本期收入合计:2,975,803.56 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程2018年国家公园锦绣行动景观点建设工程 锦绣行动景观点建设工程完工结转474,543.00 
应付款护林员专职工资 村级专职护林员下半年工资及全年考核奖185164514,930.00 
民兵应急出勤工资 民兵出勤工资300.00 
专项应付款耕地质量高标准农田建设 2017年耕地质量提升高标准农田第三批资金185164031,211.56 
茅岗小型公益设施(金川、皇林坑)整治工程 2018年小型公益设施扶贫专项资金1851642406,436.00 
计划标准农田质量提升项目 茅岗村计划标准农田质量提升项目1851636150,000.00 
2018年国家公园锦绣行动景观点建设工程 2018年锦绣行动示范点建设工程资金1851637474,543.00 
美丽宜居示范村资金 省级美丽宜居示范村补助资金1851639800,000.00 
2019年农村公厕建设工程 2019年农村公厕建设项目资金1851641176,000.00 
公积公益金历年积累 2019年垃圾清运费18516308,000.00 
 2019年清洁工程补助1851635114,360.00 
 2019年农房整治拆除补偿款1851643111,480.00 
补助收入补助收入 2019年宣传教育示范点创建经费185162830,000.00 
 文化礼堂经费补助185163220,000.00 
 乡风文明示范村补助资金185163230,000.00 
 2019年组织运转资金185163320,000.00 
 农村公路管理补助185163430,000.00 
 美丽乡村建设补助18516388,000.00 
 新农村建设补助185164720,000.00 
 村级兼职护林员经费18516446,000.00 
 慈善总会村级补助185164650,000.00 
三、本期支出合计:2855354.71 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程2017年耕地质量高标准农田建设 2017年耕地质量提升高标准农田建设工程款—傅增31,211.00 
茅岗村金竹山建设用地复垦工程 建设用地复垦工程款—叶新来80,000.00 
茅岗村景观长廊、樟树底停车场建设工程 停车场建筑工程款—汪校忠70,227.00 
茅岗村金川公厕建设工程 公厕建设工程款—邹兴丰100,000.00 
 预结算费—嘉兴市千秋工程咨询有限公司2,000.00 
茅岗村4所公厕改建工程 茅岗村4所公厕改建工程—傅兴霞76,000.00 
茅岗村村入口景观提升工程 村入口景观提升工程款—傅兴霞65,000.00 
茅岗村卧佛瀑布建设工程 卧佛瀑布建设工程款—傅增250,000.00 
 审计费—浙江华耀建设咨询有限公司4,370.00 
窑棚畈、溪西畈等补划标准农田质量提升工程 补划标准农田提升工程款—傅兴川150,000.00 
2018年国家公园锦绣行动景观点建设工程 锦绣行动景观点建设工程款—邱廷英474,543.00 
短期借款短期借款 归还借款—何万新5,000.00 
 归还借款—叶坤龙6,330.00 
 归还借款—程志明2,760.00 
 归还借款—程桂苏2,073.00 
应付款2016年止前余额 2008年下山搬迁补助资金—代付户20,000.00 
郑北军 偿还应付款(工程款)—郑北军5,698.90 
邹金银 偿还应付款(小型公益设施工程)——邹金银406,436.00 
徐立根 退建房履约保证金—徐立根30,000.00 
夏定法 退工程保证金—夏定法20,000.00 
傅增 退工程保证金—傅增30,000.00 
傅兴霞 退工程保证金—傅兴霞20,000.00 
邹志全 退工程保证金—邹志全60,000.00 
傅兴川 退工程保证金—傅兴川30,000.00 
邹金银 退还工程保证金—邹金银50,000.00 
开化县钱江源规划建筑设计有限公司 偿还应付款—开化县钱江源规划建筑设计有限公司120,000.00 
护林员专职工资 村级专职护林员工资及考核奖—代付户14,930.00 
公积公益金历年积累 村路灯修理材料—许新国8,702.00 
 清理道路塌方挖机费—开化梦树机械设备租赁商行32,615.00 
 田征用产量补偿款—邹渭明977.00 
 测绘费—开化雷明测绘有限公司9,000.00 
 四好公路建设征用土地费—代付7,692.00 
 锦绣行动景观点建设工程完工结转474,543.00 
 村民宿农家乐补偿款—代付户22,231.00 
 附房收购款—邹贤文10,000.00 
管理费用村二委会人员报酬 村三委工作—代付户34,800.00 
村级管理人员报酬 文书、组长工资—代付户53,600.00 
保洁员报酬 2019年村保洁员工资—代付户51,000.00 
会议及其他人员报酬 自来水管理、绿化管理等工资—代付户19,300.00 
 村级兼职护林员工资—代付户1,500.00 
办公费用 办公用品—开化金美电脑商行825.00 
书报杂志费 报刊费—衢州日报报业传媒集团有限公司1,350.00 
水电费 电费640.81 








四、本期结存货币资金合计:523,641.58 
     其中:现    金
           银行存款523,641.58 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2020年1月31日


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