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光明村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2020年1月)

2020-03-19 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2020年1月1日 至 2020年1月31日
公布单位(盖章):光明村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:496,693.72 
     其中:现    金40,000.00 
           银行存款456,693.72 
二、本期收入合计:535,971.00 
会计科目明细科目摘要说明
应付款村级专职护林员工资 专职护林员下半年工资及考核奖金185106110,088.00 
专项应付款2018年建设用地复垦项目 2018年建设用地复垦项目资金1851064100,000.00 
公积公益金历年积累 2019年灾毁耕地复垦项目补助185105220,000.00 
 清洁工程经费185105468,963.00 
 2019年农房拆除补偿款1851059130,920.00 
补助收入补助收入 文化礼堂奖励资金185105320,000.00 
 村级组织运转资金185105520,000.00 
 新农村养殖补助185105630,000.00 
 新农村建设补助185105860,000.00 
 新农村建设补助185106020,000.00 
 新农村建设补助185106350,000.00 
 村级兼职护林员经费18510616,000.00 
三、本期支出合计:753134.74 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程古迹保护修复工程 工程预结算费—开化精算建筑工程技术服务部2,000.00 
光明村严坑大会堂修复工程 严坑大会堂修复工程工资—代付户20,040.00 
严坑公墓扩建 严坑公墓扩建工程工资—代付户11,005.00 
 挖机费—杨建2,270.00 
 沙石款—朱万龙6,120.00 
 运费—方宣传3,000.00 
 水泥款—方肇明6,600.00 
2019年村大会堂旅游接待中心装修工程 工程结算费—嘉兴市千秋工程咨询有限公司1,000.00 
2019年光明村道路修建工程 道路修建工程工资—代付户5,220.00 
 运费—柴炳生8,300.00 
 挖机费—杨波7,965.00 
光明村新田庄停车交汇点建设 停车交汇点工资—代付户17,825.00 
 水泥、沙等—毛宗渭12,301.00 
 挖机费—杨波14,710.00 
严坑余寺坞和公墓道路扩建工程 余寺坞和公墓道路扩建工程款—汪家兴60,000.00 
粮食功能区水稻生态补贴项目 粮食功能水稻生态补贴项目—毛宗渭49,605.00 
应付款朱久福 退建房履约保证金—朱久福15,000.00 
村级专职护林员工资 村专职护林员工资—代付户10,088.00 
公积公益金历年积累 村修理自来水材料款—汪朝姬5,025.00 
 铝合金门窗—钟顺生4,920.00 
 灯具材料款—开化县宜家灯饰店3,032.00 
 隔防火隔离带—鲍富贵9,800.00 
 隔防火隔离带—方水富4,620.00 
 林木采伐设计费—开化县树人林业设计有限公司2,650.00 
 附房拆除挖机费—杨波10,680.00 
 村零散修补水渠—余昌红5,100.00 
 附房拆除运费—余昌红8,785.00 
 路灯维修材料款—开化县宜家灯饰店950.00 
 附房拆除清理运费—鲍富贵6,630.00 
 附房拆除补偿款—代付户77,084.00 
 附房拆除工资—代付户83,265.00 
管理费用村二委会人员报酬 村两委工资—代付户15,500.00 
村级管理人员报酬 村文书、报账员、妇联主席等工资—代付户148,100.00 
误工及零散工资 村搞卫生、清理水沟等误工工资—代付户13,950.00 
保洁员工资 村2019年保洁员工资—代付户67,200.00 
会议及其他人员报酬 村2019年自来水路灯管理等工资—代付户24,900.00 
书报杂志费 报刊费—衢州日报报业传媒集团有限公司1,800.00 
水电费 电费2,244.74 
广告制作费 广告制作费—开化艺道广告经营部350.00 
 广告制作费—开化鼎创广告经营部3,500.00 
































四、本期结存货币资金合计:279,529.98 
     其中:现    金40,000.00 
           银行存款239,529.98 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2020年1月31日


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