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曹门村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2020年1月)

2020-03-19 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2020年1月1日 至 2020年1月31日
公布单位(盖章):曹门村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:701,781.85 
     其中:现    金
           银行存款701,781.85 
二、本期收入合计:811,655.00 
会计科目明细科目摘要说明
应付款村级专职护林员工资 2019年专职护林员下半年工资及考核奖18510339,944.00 
民兵应急出勤工资 民兵应急出勤工资18510342,040.00 
一事一议资金曹门村村庄道路硬化工程 村庄道路一事一议项目第二批资金185102780,000.00 
专项应付款2018年曹门河道挡墙修建工程 2018年河道挡墙建设扶贫专项资金1851028432,719.00 
公积公益金历年积累 2019年清洁工程补助185102653,352.00 
 2019年农房整治拆除补偿费1851032117,600.00 
补助收入补助收入 2019年宣传教育示范点创建经费001092230,000.00 
 基层规范化建设补助185102910,000.00 
 慈善总会补助185103050,000.00 
 新农村建设补助185103120,000.00 
 2019年护林员经费18510336,000.00 
三、本期支出合计:1400512.01 
会计科目明细科目摘要说明
应收款开化控股有限公司 购买斤佰汇店面(7-351)—开化金佰汇控股有限公司100,000.00 
 购买斤佰汇店面(7-345)—开化金佰汇控股有限公司100,000.00 
在建工程曹门村公厕改建工程 公厕改建工程—查福明2,020.50 
石灰岭自然村新建公墓建设工程 公墓建设工程款—张祖强25,000.00 
曹门村红高梁种植基地建设工程 种植红高粱工资—代付户32,060.00 
 红高粱种植预决算费—开化天纵建筑工程技术服务部4,000.00 
2019年建设用地复垦项目 2019年复垦就是工程款—张其开100,000.00 
曹门自然村村庄道路硬化工程 村庄道路硬化工程款—汪顺宏140,000.00 
应付款一、七组 接水管工资—代付户—1、7组2,915.00 
 修理自来水材料—开化县忠明杂货商行—1、7组844.00 
 电费—1、7组136.71 
 1、7组组长工资—1、7组1,000.00 
 自来水管理工资—汪仁水3,600.00 
 电费—1、7组975.94 
二组 自来水管理工资—张祖明2,250.00 
 水库道路维修运费—张祖强1,450.00 
三组 组杉木扶育工资—三组5,640.00 
 自来水管理工资—张祖明2,250.00 
 水库道路维修材料款—张祖强1,450.00 
 电费—三组80.91 
六组 电费—六组377.77 
张其龙 退建房履约保证金—张其龙15,000.00 
张祖强 退工程保证金—张祖强5,000.00 
 偿还应付款(河道挡墙修建工程)—张祖强432,719.00 
村级专职护林员工资 专职护林员下半年工资及考核奖—代付户9,944.00 
应付福利费五保、困难补助 村五保老人慰问—张大纲1,200.00 
医药费报销 意外受伤医药费及误工补贴——张有星10,423.00 
新型合作医疗支出 村70岁以上老人合作医疗保险—代付户840.00 
公积公益金历年积累 征用土地费及青苗赔偿费—代付户21,752.09 
 第二水源政策处理费—代付户25,960.00 
 附房拆除清理工资—代付户10,920.00 
 村庄道路硬化工程预结算费—开化天纵建筑工程技术服务部4,000.00 
 农房整治挖机费—严荣富10,360.00 
 附房拆除运费—毛崇寿2,000.00 
 农房整治沙石、运费—张生祥6,986.00 
 附房拆除材料款—开化县忠明杂货商行241.00 
 附房拆除水泥砖—开化县池淮镇杭美预制厂682.00 
 清理河道—邵红明3,360.00 
 水泥款—洪军森690.00 
 路灯维修—汪朝姬120.00 
 农房整治运费—董存发3,200.00 
 农房整治运费—成启茂3,220.00 
 附房拆除补偿款—代付户103,772.20 
管理费用村二委会人员报酬 村三委工资—代付户58,000.00 
村级管理人员报酬 文书、妇联主席等工资—代付户77,700.00 
误工及零散工资 村误工工资—代付户2,920.00 
 附房拆除清理工资—代付户1,380.00 
保洁员工资 2019年村保洁员工资—代付户47,400.00 
会议及其他人员报酬 村路灯管理、绿化管理等工资—代付户5,640.00 
 兼职护林员工资—代付户3,000.00 
书报杂志费 报刊费—衢州日报报业传媒集团有限公司1,800.00 
 报刊费—张大纲180.00 
水电费 电费51.89 
广告制作费 广告制作费—开化县恒大广告经营部4,000.00 
































四、本期结存货币资金合计:112,924.84 
     其中:现    金
           银行存款112,924.84 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2020年1月31日


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