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树范村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年12月)

2020-01-22 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年12月1日 至 2019年12月31日
公布单位(盖章):树范村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:1,853,631.36 
     其中:现    金
           银行存款1,853,631.36 
二、本期收入合计:666,654.97 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程树范村三古亭新路停车场建设工程 三古亭新路停车场建设工程完工结转76,101.00 
公积公益金历年积累 马萍上交太阳能路灯00018841,550.00 
 钟树土退2015年-2016年误工工资000188610,330.00 
 程伟良退2015年-2016年误工工资000188711,381.00 
 叶建国退2016年误工工资0001888100.00 
 衢州市少数民族乡村振兴事业补助资金0001898300,000.00 
经营收入物资销售收入 河道沙款出售000188160,000.00 
补助收入补助收入 退役军人服务站建设补助000188020,000.00 
 水土保持工作经费000188225,000.00 
 人防金盾-2019年演习补助000188320,000.00 
 森林防火经费补助000189120,000.00 
 市指导员驻村发展资金补助000189310,000.00 
 居家养老服务中心、照料服务000189650,000.00 
 树范村A级景区村庄提升补助000189510,000.00 
 美丽乡村建设补助000189730,000.00 
 农村环境整治资金补助000189220,000.00 
其他收入利息收入 第四季度利息00018992,192.97 
三、本期支出合计:347892.42 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程树范村三古亭新路停车场建设工程 停车场工程款—叶六存76,101.00 
应付福利费殡葬费 村民死亡购墓碑—钟中明780.00 
其他应付福利费 村民困难慰问—代理支付款项2,600.00 
公积公益金历年积累 三古亭新路停车场建设工程完工结转76,101.00 
 购小青瓦—傅新兰500.00 
 购涂料等—许新国5,660.00 
 赔偿费—代理支付款项3,400.00 
 油漆—洪丽芬2,050.00 
 材料款—开化洪梅灯具经营部9,521.00 
 村零散工程—查樟明23,844.00 
 附房拆除补助款—代理支付款项48,764.00 
 购化肥、农药—开化树范农资经营部6,200.00 
 挖机费—郑志华27,980.00 
 垃圾处理站设备维修—杭州增霖环保科技有限公司2,010.00 
管理费用误工及其他零散工资 村误工工资—代理支付款项10,790.00 
 附房拆除工资—代理支付款项6,240.00 
 村避灾安置点装修工资—代理支付款项2,020.00 
 村搞卫生工资—代理支付款项10,100.00 
 清理公墓工资—汪和春1,575.00 
会议及其他人员报酬 村民代表开会工资—代理支付款项6,800.00 
 到农户签订森林防火承若书工资—代理支付款项1,000.00 
 2019年村管理自来水工资—代理支付款项1,450.00 
办公费用 加粉等—开化金美电脑商行360.00 
 购办公用品—潘福英1,650.00 
水电费 电费2,333.42 
广告制作费 广告制作费—开化县红英广告制作部17,115.00 
其他支出其他零星支出 赔偿费—汪裕根600.00 
 购日用品—叶加田348.00 
四、本期结存货币资金合计:2,172,393.91 
     其中:现    金
           银行存款2,172,393.91 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年12月31日

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