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西畈村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年12月)

2020-01-22 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年12月1日 至 2019年12月31日
公布单位(盖章):西畈村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:242,264.75 
     其中:现    金
           银行存款242,264.75 
二、本期收入合计:1,387,847.26 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程2018年水毁修复工程 2018水毁修复工程完工结转120,328.00 
2019年水毁水渠修复工程 2019年水毁水渠修复工程完工结转50,284.00 
专项应付款西畈村叶长根将军陈列馆建设工程 将军陈列馆建设工程资金1851611500,000.00 
工业园区绿色产业孵化园 中央和省级财政扶持村集体经济项目补助资金1851614400,000.00 
公积公益金历年积累 大源头农户青苗赔偿费185162267,062.00 
补助收入补助收入 人防金盾-2019演习补助185160820,000.00 
 水土保持工作经费185160520,000.00 
 退役军人服务站经费补助185161820,000.00 
 森林资源公共管护经费185161920,000.00 
 居家养老服务中心、照料服务185162040,000.00 
 典范村前期策划资金补助185161730,000.00 
其他收入利息收入 第四季度利息1851621173.26 
投资收益飞地项目入股分红款 桐乡飞地入股分红款185161550,000.00 
光伏小康工程股份分红款 光伏小康工程股份分红185161650,000.00 
三、本期支出合计:1228063.53 
会计科目明细科目摘要说明
长期投资绿色产业孵化园配套项目 工业园区绿色产业孵化园配套资金—开化县三江生态工业投资有限公司20926174400,000.00 
在建工程2018年水毁修复工程 工程审计费—浙江中正工程项目管理有限公司开化分公司209261482,000.00 
 水毁修复工程—余志和2092617540,328.00 
移民资金—西畈村叶长庚将军陈列馆建设 将军陈列馆工程款—衢州建顺市政工程有限公司20926149500,000.00 
 工程可行性报告—浙江中正工程项目管理有限公司开化分公司209061487,000.00 
 将军陈列馆项目勘测外业见证费—浙江宏宇工程勘测设计有限公司衢州分公司209261693,000.00 
 将军陈列馆项目勘测费—湖南中核岩土工程有限责任公司衢州分公司209261729,000.00 
2019年水毁水渠修复工程 水渠建设工程款—陈志明2092614650,284.00 
公积公益金历年积累 购化肥、农药—余渭槐农资经营部209261501,728.00 
 2019年水毁水渠修复工程完工结转50,284.00 
 运费—朱生桃330936832,800.00 
 运费—谷春雪330936822,800.00 
 运费—徐淳宽330936804,800.00 
 运费—项金祥330936794,400.00 
 大源头房屋租金—代理支付款项-中村330936786,000.00 
 大源头房屋出售给村委会—邹渭林3309367714,000.00 
 大源头耕地租金—代理支付款项-中村330936762,740.60 
 2018水毁修复工程完工结转120,328.00 
管理费用办公费用 刻章—徐兰仙2092614730.00 
 手续费及购支票80.00 
水电费 电费121.80 
其他支出利息支出 工业园区绿色产业孵化园项目1,768.05 
材料支出 水管—许新国20926166969.00 
投资收益飞天项目 飞地项目贷款利息3,602.08 
四、本期结存货币资金合计:402,048.48 
     其中:现    金
           银行存款402,048.48 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年12月31日

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