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新门村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年12月)

2020-01-22 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年12月1日 至 2019年12月31日
公布单位(盖章):新门村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:279,429.03 
     其中:现    金
           银行存款279,429.03 
二、本期收入合计:757,591.93 
会计科目明细科目摘要说明
专项应付款新门村特色蜜源林种植项目 新门村产业发展项目资金1851539126,000.00 
新门村中蜂产业作业道建设 中蜂产业作业道建设资金1851538371,308.00 
公积公益金历年积累 新门村生态树葬点185154490,000.00 
补助收入补助收入 联系村补助款185153350,000.00 
 生态河道建设管理补助185154020,000.00 
 居家养老服务中心、照料服务185154330,000.00 
 应急防控提升经费185454220,000.00 
其他收入利息收入 第四季度利息1851545283.93 
投资收益光伏小康工程股份分红款 光伏小康工程股份分红185154150,000.00 
三、本期支出合计:625707.64 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程洪家基础设施提升工程 洪家基础设施提升工程—查福明40,000.00 
新门村三叉坞村道建设工程 工程审计费—浙江金诚工程造价咨询事务所有限公司开化分公司3,000.00 
新门村特色蜜源林种植项目 挖机费—汪慧玉6,650.00 
 苗木款—汪小刚20,000.00 
 特色蜜源林种植工资—代付户4,300.00 
 工程预算—胡君燕1,000.00 
石龙头中蜂产业提升项目 工程预算—胡君燕1,000.00 
新门村叶兰畈特色种养基地配套设施工程 工程预算—胡君燕1,000.00 
2019年建设用地复垦项目 建设用地复垦工程运费—余福龙24,789.00 
 工程预算、决算—胡君燕2,000.00 
新门村陈川口香樟公园建设工程 工程款—查樟明50,000.00 
 工程款—查樟明80,000.00 
应付款余福龙 偿还应付款(中蜂产业提升工程款—余福龙)200,000.00 
应付福利费居家养老中心支出 居家养老中心购蔬菜—周水莲159.00 
 居家养老中心焼饭工资—周水莲1,800.00 
 居家养老服务中心购菜款—张福祥2,591.00 
公积公益金历年积累 征用土地费—代理支付款项24,757.00 
 村附房拆除赔偿费—杨仙花4,000.00 
 村零星工程款—余福龙29,000.00 
 运费—程志明3,300.00 
 新区征用土地费—钟启龙6,655.00 
 第二水源茅岗水库工程征地—王九花4,840.00 
 建材款—洪丽芬2,810.00 
 购化肥、农药—开化余渭槐农资经营部6,595.00 
 运费—余福龙1,200.00 
 购桌凳—方伟雄890.00 
 挖机费—杨建4,160.00 
 材料款—许新国1,338.00 
 补偿款—程红女200.00 
 零星工程—郑莉仙12,800.00 
 公厕改建公厕—查桥清19,000.00 
 工程预算、决算、审计费—开化县创通信息咨询服务部23,000.00 
管理费用误工及零散工资 村搞卫生工资—代理支付款项4,650.00 
 村蜜源林扶育工资—代理支付款项10,000.00 
会议及其他人员报酬 村民代表会议工资—代理支付款项480.00 
办公费用 办公用品—开化县创辉办公室用品配送中心462.00 
水电费 电费448.64 
广告制作费 广告制作费—徐公云26,633.00 
其他支出其他零星支出 公墓茶树赔偿—江益明200.00 
四、本期结存货币资金合计:411,313.32 
     其中:现    金
           银行存款411,313.32 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年12月31日

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