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坑口村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年12月)

2020-01-22 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年12月1日 至 2019年12月31日
公布单位(盖章):坑口村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:1,026,053.62 
     其中:现    金
           银行存款1,026,053.62 
二、本期收入合计:354,438.85 
会计科目明细科目摘要说明
应付款郑小春 建房履约保证金—郑小春185158230,000.00 
一事一议资金坑口村茶叶生产基地道路工程 一事一议第一批资金185158460,000.00 
公积公益金历年积累 四好公路政策处理费18515923,000.00 
补助收入补助收入 联系村补助款185159130,000.00 
 化解信访纠纷补助款185159010,000.00 
 居家养老服务中心、照料服务185158930,000.00 
 农村生态环境综合整治资金补助185158830,000.00 
 2018年生态公墓绿化补助18515872,250.00 
 水土保持工作经费补助185158620,000.00 
 2019年第二批森林生态效益补偿资金185158588,322.50 
 白茶基地农用道路建设补助185158030,000.00 
 村庄整治提升补助185157820,000.00 
其他收入利息收入 第四季度利息1851593866.35 
三、本期支出合计:342625.28 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程坑口村美丽乡村建设项目 坑口村美丽乡村建设—汪礼洪19,126.00 
 购水泥砖—开化县兴元新型墙体材料厂10,800.00 
 水泥款—开化红海建材有限公司11,739.00 
 沙石料—余昌红5,434.00 
应付款程旭 退建房履约保证金—程旭15,000.00 
汪丙全 退建房履约保证金—汪丙全15,000.00 
郑仁福 退建房履约保证金—郑仁福15,000.00 
应付福利费绿化环卫费 购垃圾袋—程德有6,937.50 
垃圾兑换用品支出 垃圾超市兑换用品—开化炜宾食堂商行3,439.00 
公积公益金历年积累 宅基地征用款—张建卫49,000.00 
 显示屏制作费—徐公云3,423.00 
 附房拆除补偿—程瑞忠3,000.00 
 挖机费—范金根1,630.00 
 附房拆除工资—代理支付款项62,320.00 
 购买店面税款—待报解以上收入-开化城关税务分局40,322.74 
 店面不动产登记费—开化县财政非税收入待清算户-开化县国土局550.00 
 店面维修费用—程流芳779.00 
 工程预算、决算费—开化茗晨建设项目技术服务部10,000.00 
管理费用误工及零散工资 卫生整治工程—代理支付款项2,100.00 
 村误工工资—代理支付款项16,850.00 
会议及其他人员报酬 人力资源工资—余雪飞2,028.00 
办公费用 办公用品—开化金美电脑商行1,340.00 
 办公用品—程流芳99.00 
 办公用品—开化金美电脑商行1,825.00 
水电费 电费1,198.04 
广告制作费 广告制作费—开化鸿胜广告经营部43,685.00 
四、本期结存货币资金合计:1,037,867.19 
     其中:现    金
           银行存款1,037,867.19 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年12月31日

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