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光明村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年12月)

2020-01-22 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年12月1日 至 2019年12月31日
公布单位(盖章):光明村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:646,849.64 
     其中:现    金40,000.00 
           银行存款606,849.64 
二、本期收入合计:554,346.20 
会计科目明细科目摘要说明
应付款余绵彦 附房 拆除保证金—余绵彦000168510,000.00 
朱久福 建房履约保证金0001677—朱久福30,000.00 
鲍富贵 严坑茶厂房屋出租0001678—鲍富贵5,400.00 
宋有忠 道源房屋出租0001680—宋有忠57,600.00 
公积公益金历年积累 代理修建补助款0001679100,000.00 
经营收入房屋出租收入 严坑茶厂房屋出租款0001673600.00 
 道源房屋出租00016802,400.00 
宅基地选位费收入 宅基地择位费—程瑞芳000167160,000.00 
发包及上交收入农户承包上交收入 柴炳红上交杉木款000168160,000.00 
补助收入补助收入 森林生态效益补偿金000167564,788.50 
 组团联村工作经费000168250,000.00 
 村庄提升补助资金000168810,000.00 
 基层延伸信息化建设补助000169220,000.00 
 粮食补贴发放工作经费000169120,000.00 
 居家养老服务中心、照料服务000169030,000.00 
 2018年食堂公墓绿化补助款00016891,050.00 
 生态景观带扶育资金补助000168910,950.00 
其他收入利息收入 第四季度利息0001693557.70 
其他零星收入 村出售毛竹款0001684500.00 
 村出售苗木款0001683500.00 
投资收益三江工业园区物业厂房出租收入 2019年物业厂房租金000167620,000.00 
三、本期支出合计:704502.12 
会计科目明细科目摘要说明
固定资产电脑 电脑—开化金美电脑商行4,650.00 
投影仪 购投影仪—开化钱塘贸易有限公司3,800.00 
笔记本电脑 笔记本电脑4,000.00 
在建工程道源自然村水毁工程 2016年水毁工程款—毛宗渭36,456.00 
古迹保护修复工程 光明村古迹修复工程款—朱德礼31,956.00 
光明村美丽乡村一般提升工程 工程预算、决算费—嘉兴市千秋工程咨询有限公司4,000.00 
2019年村大会堂旅游接待中心装修工程 工程审计费—浙江天健工程咨询有限公司开化分公司2,000.00 
2019年光明村道路修建工程 水泥—柴炳生17,930.00 
 工程款—方根庭8,900.00 
 沙石料—刘胜15,960.00 
应付款朱绍兴 退建房履约保证金—朱绍兴15,000.00 
柴红星 退建房履约保证金—柴红星15,000.00 
汪培根 退建房履约保证金—汪培根15,000.00 
程德龙 退建房履约保证金—程德龙15,000.00 
叶飞 退建房履约保证金—叶飞15,000.00 
应付福利费医药费报销 医药费—鲍富贵570.30 
公积公益金历年积累 村收购农房—朱德礼21,700.00 
 征用土地费—代理支付款项25,260.00 
 民宿购用品—开化县邱氏床垫厂52,380.00 
 民宿购床上用品—开化以马内利家纺厂46,194.00 
 购桌子、椅子—方伟雄7,510.00 
 修理自来水材料款—毛宗渭1,765.00 
 购门—张福开13,780.00 
 民宿购空调—开化县汇银电器有限公司203,656.00 
经营收入宅基地选位费收入 退宅基地择位费—程瑞芳60,000.00 
管理费用误工及零散工资 村误工工资—代理支付款项37,190.00 
会议及其他人员报酬 当兵体检工资—代理支付款项900.00 
 值班工资—代理支付款项2,700.00 
 村民代表开会工资—代理支付款项1,560.00 
办公费用 办公耗材1,000.00 
 办公用品—余渭槐1,031.00 
 办公用品—开化金美电脑商行960.00 
文印费用 打印费—开化县中意打印社896.00 
办公用通讯费 宽带费—叶良洪600.00 
水电费 电费(10-11月)4,221.38 
 电费12月1,989.44 
制作费 标识牌等制作费—开化千彩广告工作室13,987.00 
四、本期结存货币资金合计:496,693.72 
     其中:现    金40,000.00 
           银行存款456,693.72 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年12月31日

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