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张村村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年7月)

2019-08-16 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年7月1日 至 2019年7月31日
公布单位(盖章):张村村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:559,684.00 
     其中:现    金
           银行存款559,684.00 
二、本期收入合计:317,893.72 
会计科目明细科目摘要说明
应付款2016年止前余额 调整科目:原在2019年2月28日81号凭证朱生桃应付款错列科目现调整700.00 
四组 村四组资金001081895,000.00 
吾金发 建房绿保证金—吾金发00108192,000.00 
余建军 建房绿保证金—余建军001081415,000.00 
专项应付款张村村机耕路建设 2017年水库移民补助资金001081530,000.00 
公积公益金历年积累 儿童之家规范化建设资金补助0001822100,000.00 
经营收入杉木出售收入 邹小风上交杉木款00108166,000.00 
 陈志根上交杉木款00108173,750.00 
 村出售杉木款001082060,000.00 
 村出售杉木款00108215,000.00 
其他收入利息收入 村第二季度利息0010822443.72 
三、本期支出合计:273021.14 
会计科目明细科目摘要说明
应付款2016年止前余额 偿还应付款—叶景波209261129,500.00 
洪继华 偿还应付款(移民项目)—洪继华2092611447,000.00 
叶景波 偿还应付款—叶景波2092611240,500.00 
朱生桃 偿还应付款—朱生桃2092611313,000.00 
 调整科目:原在2019年2月28日81号凭证朱生桃应付款错列科目现调整700.00 
 偿还应付款—朱生桃209261137,000.00 
公积公益金历年积累 附房拆除补偿款—陈根生209260911,300.00 
 附房拆除补偿款—钟水平209260926,000.00 
 附房拆除补偿款—钟正清209260933,050.00 
 附房拆除补偿款—程丽斌2092609413,910.00 
 附房拆除补偿款—叶新春2092609518,000.00 
 附房拆除补偿款—洪卫贤209261104,800.00 
 附房拆除补偿款—程丽斌20926111700.00 
 附房拆除补偿款—徐金尧6,160.00 
 附房拆除补偿款—郭渭莲2,700.00 
 附房拆除补偿款—叶洪生2,600.00 
 附房拆除补偿款—何朝鲜2,850.00 
 土地租用—方建德5,000.00 
 附房拆除补偿款—叶小祥11,400.00 
 村路灯修理材料费—许新国5,070.00 
管理费用村误工及零星工资 村误工工资—代理支付款项-中村2092609724,980.00 
 村误工工资—代付户25,695.00 
保洁员工资 2019年4月垃圾清扫费—叶春莲209261151,400.00 
 2019年4月垃圾清扫费—程友花209261161,400.00 
 2019年4月垃圾清运费—张燕桃209261171,500.00 
 2019年5月垃圾清扫费—叶春莲1,400.00 
 2019年5月垃圾清扫费—程友花1,400.00 
会议及其他人员报酬 村代表开会工资—代理支付款项-中村209260961,350.00 
水电费 电费(6-7月)12,656.14 
四、本期结存货币资金合计:604,556.58 
     其中:现    金
           银行存款604,556.58 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年7月31日

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