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茅岗村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年7月)

2019-08-16 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年7月1日 至 2019年7月31日
公布单位(盖章):茅岗村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:235,658.41 
     其中:现    金
           银行存款235,658.41 
二、本期收入合计:232,765.35 
会计科目明细科目摘要说明
应付款傅兴生 建房履约保证金—傅兴生18515025,000.00 
专项应付款游步道二期及景观工程 2017年移民后扶资金(游步道建设工程)001089640,000.00 
上茅岗通村道路建设 2017年移民后扶资金(道路建设工程)001089730,000.00 
公积公益金历年积累 四好公路房屋拆除补偿款0010898157,438.00 
 徐城法退2018年公益林补助款1851503140.00 
其他收入利息收入 村第二季度利息1851501187.35 
三、本期支出合计:198482.18 
会计科目明细科目摘要说明
应付款郑北军 偿还应付款(游步道建设工程)—郑北军2092604810,000.00 
浙江福匠园林古建筑工程有限公司 偿还应付款(游步道建设工程)—浙江福匠园林古建筑工程有限公司2092604919,146.79 
公积公益金历年积累 四好公路建设征地款—傅志土209260449,120.00 
 工程预算、决算—嘉兴市千秋工程咨询有限公司209260458,000.00 
 四好公路建设房屋拆除款—代理支付款项—中村150,000.00 
管理费用办公费用 办公用品—傅兴明20926046787.80 
水电费 电费1,427.59 
四、本期结存货币资金合计:269,941.58 
     其中:现    金
           银行存款269,941.58 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年7月31日

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