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坑口村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年4月)

2019-05-21 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年4月1日 至 2019年4月30日
公布单位(盖章):坑口村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:1,348,356.78 
     其中:现    金
           银行存款1,348,356.78 
二、本期收入合计:187,087.10 
会计科目明细科目摘要说明
应付款程旭 建房履约保证金—程旭000172630,000.00 
汪丙全 建房履约保证金—汪丙全000172530,000.00 
郑仁福 建房履约保证金—郑仁福000172730,000.00 
公积公益金历年积累 公益林补偿费00017245,740.00 
 黄朝洪上交2019年田租金000173190,000.00 
其他收入利息收入 村第一季度利息00017291,347.10 
三、本期支出合计:139630.56 
会计科目明细科目摘要说明
应付款2016年前止余额 退建房履约保证金—张建法209222396,000.00 
 退建房保证金—宋克才209222453,000.00 
何彩梅 退建房履约保证金—何彩梅2092224115,000.00 
崔连根  2018年交通协管员工资—崔连根8,900.00 
宋明升  2018年交通协管员工资—宋明升8,900.00 
应付福利费其他应付福利费 村房屋保险—中国人民财产保险公司20922247852.00 
公积公益金历年积累 小溪流卫生工资—宋富裕209222367,100.00 
 失地补偿金—胡竹莲209222375,600.00 
 垃圾袋—程德有209222386,112.50 
 C\D级危旧房修缮资金—叶元松209222403,750.00 
 工程结算费—汪华军209222422,000.00 
 2017年水毁修复工程—崔连忠2092224445,000.00 
 附房拆除补助款—胡宝英娜209222461,000.00 
管理费用误工及零散工资 村庄整治等工资—代理支付款项-中村2090003320,240.00 
会议及其他人员报酬 村开会工资—代理支付款项-中村209222342,800.00 
办公费用 办公用品83.80 
办公用通讯费 网络费—程流芳20922249240.00 
水电费 村3、4月电费1,479.26 
其他支出垃圾超市用品 垃圾超市兑换品—宋炜宾209222431,573.00 
四、本期结存货币资金合计:1,395,813.32 
     其中:现    金
           银行存款1,395,813.32 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年4月30日

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