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树范村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年4月)

2019-05-21 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年4月1日 至 2019年4月30日
公布单位(盖章):树范村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:2,666,873.23 
     其中:现    金
           银行存款2,666,873.23 
二、本期收入合计:553,171.07 
会计科目明细科目摘要说明
应付款程风仙 建房履约保证金—程风仙000194330,000.00 
郭利平 建房履约保证金—郭利平000194630,000.00 
郭俊浩 岭后游步道工程保证金—郭俊浩0001852100,000.00 
汪雷军 三古亭道路工程保证金—汪雷军0001853100,000.00 
公积公益金历年积累 叶建新上交土地出让金000193812,240.00 
 叶建伟上交土地出让金00019392,400.00 
经营收入宅基地有偿选位费收入 程风仙上交宅基地选位费0001942115,300.00 
 钟小古上交宅基地选位费0001944115,300.00 
发包及上交收入农户承包上交收入 山林承包款0001947280.00 
 山林承包款0001947280.00 
 山林承包款0001949280.00 
 山林承包款0001950280.00 
 叶文锋上交山林承包款0001856280.00 
补助收入补助收入 新农村建设补助000191710,000.00 
其他收入利息收入 村第一季度利息00018582,209.07 
报名费 程风仙等三人上交报名费0001940600.00 
 郭俊浩等32人上交游步道工程报名费000185414,400.00 
 汪雷军等31人上交三古亭工程报名费000185513,950.00 
自来水费 收自来水费0001915172.00 
 收农户自来水费00019415,000.00 
管理费用会议及其他人员报酬 退回支票多开款—傅新兰0001851200.00 
三、本期支出合计:148014.68 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程精品示范村—新区外立面改造油漆雨披等建设 工程工资—代理支付款项-中村209221719,500.00 
应付福利费五保、困难补助 叶金奎困难慰问—傅新兰209221691,000.00 
其他应付福利费 村民死亡购墓碑—代理支付款项-中村209221641,960.00 
 村房屋保险—中国人民保险公司20922182903.00 
公积公益金历年积累 征用房屋费—叶振华2092216338,000.00 
 文化礼堂点歌机—詹国强209221682,000.00 
 居家养老中心设计费—开化县建筑设计院有限公司209221708,000.00 
 土地租金—代理支付款项-中村209221723,638.00 
 征用土地费—代理支付款项-中村2092217316,920.00 
 居家养老中心地质灾害评估费—浙江省第七地质大队2092217512,000.00 
 视频制作费-开化拾光文化传媒中心2092218015,000.00 
 养老中心勘测费—衢州市科峰工程规划设计研究有限公司2092218412,000.00 
 养老中心技术费—浙江宏宇工程勘测设计有限公司209221853,000.00 
管理费用误工及其他零散工资 搞卫生工资—代理支付款项-中村209221661,200.00 
 汇演排练工资—代理支付款项-中村209221677,760.00 
 村搞卫生工资—代理支付款项-中村209221762,600.00 
 村误工工资—代理支付款项-中村20922183350.00 
会议及其他人员报酬 自来水管理工资—叶福芝209221654,000.00 
 村开会工资—代理支付款项-中村209221774,600.00 
办公用通讯费 网络费—开化华数广电网络有限公司20922179300.00 
水电费 村3、4月电费3,283.68 
四、本期结存货币资金合计:3,072,029.62 
     其中:现    金
           银行存款3,072,029.62 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年4月30日

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