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茅岗村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年11月)

2019-12-23 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年11月1日 至 2019年11月30日
公布单位(盖章):茅岗村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:368,056.53 
     其中:现    金
           银行存款368,056.53 
二、本期收入合计:65,913.75 
会计科目明细科目摘要说明
应付款四组 2019年第二批生态效益补偿金—4组1,015.00 
5、11组 2019年第二批生态效益补偿金—5、11组4,900.00 
六组 2019年第二批生态效益补偿金—6组700.00 
八组 2019年第二批生态效益补偿金—8组1,050.00 
九组 2019年第二批生态效益补偿金—9组1,085.00 
十组 2019年第二批生态效益补偿金—10组1,050.00 
一组 2019年第二批生态效益补偿金—1组3,150.00 
三组 2019年第二批生态效益补偿金—3组3,010.00 
七组 2019年第二批生态效益补偿金—7组1,330.00 
公积公益金历年积累 2019年第二批生态效益补偿金48,623.75 
三、本期支出合计:85621.89 
会计科目明细科目摘要说明
应付款傅兴生 退建房履约保证金—傅兴生209260565,000.00 
管理费用误工及零散工资 3-10月搞卫生工资—代付户209260578,010.00 
 附房腾空拆除误工工资—代理支付款项-中村2092605824,735.00 
 劈山种桃、清理公墓误工工资—代理支付款项-中村2092606024,815.00 
 清理塌方、除草等误工工资—代理支付款项-中村2092605920,615.00 
办公费用 办公耗材及配件—开化金美电脑商行209260611,815.00 
 跨行手续费5.00 
水电费 电费626.89 
四、本期结存货币资金合计:348,348.39 
     其中:现    金
           银行存款348,348.39 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年11月30日

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