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树范村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年11月)

2019-12-23 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年11月1日 至 2019年11月30日
公布单位(盖章):树范村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:2,685,216.60 
     其中:现    金
           银行存款2,685,216.60 
二、本期收入合计:41,401.80 
会计科目明细科目摘要说明
公积公益金历年积累 2018年生态公益林效益补偿金000187420,211.80 
其他收入其他零星收入 程土田上交山林承包款0001876420.00 
 方立忠上交山林承包款0001877350.00 
 方乃兴上交山林承包款0001878420.00 
投资收益工业园区物业厂房租金收入 2019年物业用房租金000187920,000.00 
三、本期支出合计:872987.04 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程树范村居家养老中心照料服务中心建设 居家养老中心建设项目工程款—开化景丰园林工程有限公司400,000.00 
树范村三古亭道路建设工程 三古亭道路建设工程款—汪雷军330,000.00 
应付款叶薛明 退建房履约保证金—叶薛明15,000.00 
钟月华 退建房履约保证金—钟月华15,000.00 
叶文锋 退建房履约保证金—叶文锋15,000.00 
程风仙 退建房履约保证金—程凤仙10,000.00 
公积公益金历年积累 水泥栏杆—衢州坤达园林建设工程有限公司21,168.00 
 避灾安置所安装净水器—焦祖平100.00 
 太阳能路灯—王少华4,650.00 
管理费用误工及其他零散工资 村拆附房误工工资—代付户52,245.00 
 村到农户签自来水合同等误工工资—代付户5,350.00 
办公费用 办公耗材—开化新远计算机商行1,645.00 
差旅费用 车费—程伟良369.00 
水电费 电费2,460.04 
四、本期结存货币资金合计:1,853,631.36 
     其中:现    金
           银行存款1,853,631.36 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年11月30日

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