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新门村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年11月)

2019-12-23 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年11月1日 至 2019年11月30日
公布单位(盖章):新门村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:331,217.94 
     其中:现    金
           银行存款331,217.94 
二、本期收入合计:147,266.00 
会计科目明细科目摘要说明
应付款一组 2019农第二批森林生态效益补偿资金 —1组5,425.00 
2、5组 2019农第二批森林生态效益补偿资金 —2、5组2,415.00 
三组 2019农第二批森林生态效益补偿资金 —3组4,900.00 
四组 2019农第二批森林生态效益补偿资金 —4组9,520.00 
王目光 叶兰畈特色种养基地工程保证金—王目光185153120,000.00 
公积公益金历年积累 市政府民生实事项目示范点185152780,000.00 
补助收入补助收入 气象防灾减灾标准化创建补助18515264,000.00 
 基层人力资源和社会保障补助资金0010797756.00 
其他收入报名费 叶兰畈特色种养基地工程报名费185153019,000.00 
其他零星收入 张寿桃上交山林承包款18515321,250.00 
三、本期支出合计:199054.91 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程新门村特色蜜源林种植项目 果树款—开化县华友苗木专业合作社81,850.00 
 挖机费—汪慧玉23,180.00 
应付款2016年前现余额 偿还应付款—陈贤福22,103.98 
徐公云 偿还应付款—徐公云14,535.00 
方正祥 退建房履约保证金—方正祥5,000.00 
应付福利费居家养老中心支出 居家养老中心购菜款—周水莲687.00 
 居家养老中心焼饭工资—周水莲1,800.00 
 居家养老中心购菜款—张福祥1,494.00 
 居家养老中心购米等—洪代根1,305.00 
垃圾超市兑换用品 垃圾超市兑换用品—洪代根6,143.00 
公积公益金历年积累 附房拆除挖机费-郑义亮10,275.00 
 香樟公园建设征用土地费—张舍香8,000.00 
 拆公厕挖机费—叶新祥2,530.00 
管理费用误工及零散工资 劈恳、拆水表箱等误工工资—代付户7,700.00 
 村搞卫生等误工工资—代付户5,100.00 
会议及其他人员报酬 人力资源调查工资—张爱君756.00 
评审费用 工程项目预算、审计费—浙江天健工程造价咨询有限公司4,000.00 
水电费 电费1,095.93 
其他支出其他零星支出 青苗赔偿费—张福祥500.00 
 青苗赔偿费—张妙桃500.00 
 青苗赔偿费—张建锋500.00 
四、本期结存货币资金合计:279,429.03 
     其中:现    金
           银行存款279,429.03 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年11月30日

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