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中村村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年10月)

2019-11-15 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年10月1日 至 2019年10月31日
公布单位(盖章):中村村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:1,592,563.22 
     其中:现    金
           银行存款1,592,563.22 
二、本期收入合计:10,000.00 
会计科目明细科目摘要说明
应付款叶发林 工程保证金—叶发林10,000.00 
三、本期支出合计:1181178.42 
会计科目明细科目摘要说明
在建工程移民专项资金 中村美苑接待设施工程款—衢州醉根建设有限公司900,000.00 
短期借款短期借款 归还借款—中村乡人民政府150,000.00 
应付款2016年止前余额 偿还应付款—彭青松6,000.00 
余兰苏 退建房履约保证金—余兰苏10,000.00 
方晓亮 退建房履约保证金—方晓亮15,000.00 
应付福利费垃圾超市兑换用品 垃圾超市兑换用品—傅兴忠1,810.00 
其他应付福利费 慰问村百岁老人—成永祥1,000.00 
 村五保老人住院护工费—陈妹英7,000.00 
公积公益金历年积累 购水泵等—开化县超前水电经营部1,129.00 
 征用土地费—彭青松15,000.00 
 广告制作费—开化创杰广告经营部18,901.00 
 205国道中村段提升改造工程政策处理费—代付户17,922.00 
管理费用村误工工资及零散工资 村8-9月误工工资—代付户23,025.00 
保洁员工资 村保洁员工资—彭三林10,000.00 
办公费用 购办公用品—程永祥145.00 
办公用通讯费 宽带费—中国电信股份有限公司1,240.00 
水电费 电费3,006.42 
四、本期结存货币资金合计:421,384.80 
     其中:现    金
           银行存款421,384.80 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年10月31日

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