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西畈村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年10月)

2019-11-15 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年10月1日 至 2019年10月31日
公布单位(盖章):西畈村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:71,438.77 
     其中:现    金
           银行存款71,438.77 
二、本期收入合计:555,095.99 
会计科目明细科目摘要说明
短期借款中村乡人民政府 借款—中村乡人民政府0010746300,000.00 
开化农商行 绿色产业孵化园综合配套项目贷款0010749200,000.00 
公积公益金历年积累 2018年第一批耕地保护补偿资金001074444,108.00 
补助收入补助收入 开化十佳避暑康痒胜地补助001073810,000.00 
 基层人力资源和社会保障服务资金补助0010739915.00 
其他收入利息收入 村第三季度利息001074872.99 
三、本期支出合计:603847.84 
会计科目明细科目摘要说明
长期投资绿色产业孵化园配套项目 工业园区绿色产业孵化园配套项目资金—开化县三江生态工业投资有限公司20926165300,000.00 
短期借款中村乡人民政府 归还借款—中村乡人民政府20926137200,000.00 
应付款傅小飞 偿还应付款—傅小飞2092616440,000.00 
公积公益金历年积累  水田、旱地、山林租金—代理支付款项-中村2092616332,136.00 
管理费用误工及零散工资 村拆除旱厕误工工资—代理支付款项—中村2092613627,800.00 
水电费 电费270.17 
投资收益利息支出 贷款利息—开化农商行3,641.67 
四、本期结存货币资金合计:22,686.92 
     其中:现    金
           银行存款22,686.92 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年10月31日

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