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茅岗村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年10月)

2019-11-15 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年10月1日 至 2019年10月31日
公布单位(盖章):茅岗村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:269,941.58 
     其中:现    金
           银行存款269,941.58 
二、本期收入合计:1,279,449.59 
会计科目明细科目摘要说明
短期借款短期借款 借款—中村乡人民政府185150450,000.00 
应付款傅家兰 建房履约保证金—傅家兰185151230,000.00 
邹兴丰 工程保证金—邹兴丰185151310,000.00 
专项应付款金佰汇店面 购买店面移民专项资金1851508500,000.00 
 购买店面移民专项资金1851507500,000.00 
公积公益金历年积累 2018年建设用地复垦项目资金1851509150,000.00 
 2018年第一批耕地保护补偿资金185151015,113.00 
 傅土林退2016年10月31日66号凭证违规税款18515171,152.34 
 郑北军退回领取违规误工补贴1851516400.00 
经营收入房屋出租收入 邹兴丰上交村房屋出租185151420,000.00 
补助收入补助收入 基层人力资源和社会保障服务资金补助187515052,517.00 
其他收入利息收入 村第三季度利息1851515267.25 
三、本期支出合计:1181334.64 
会计科目明细科目摘要说明
固定资产村自筹资金 购买店面—开化金佰汇控股有限公司20926050100,000.00 
移民专项资金 购买店面—开化金佰汇控股有限公司209260511,000,000.00 
应付款夏定法 退工程保证金—夏定法2092605230,000.00 
公积公益金历年积累 土地出租款—傅兴礼209260545,400.00 
 土地出租款—傅兴桂209260555,400.00 
 广告制作费—开化鼎创广告经营部2092605337,840.00 
管理费用水电费 电费(8-10月)2,694.64 
四、本期结存货币资金合计:368,056.53 
     其中:现    金
           银行存款368,056.53 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年10月31日

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