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张村村-开化县村级货币资金收支明细公开表(2019年9月)

2019-10-18 信息来源: 中村乡 浏览次数:
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开化县村级货币资金收支明细公开表
(月报)
起讫时间:2019年9月1日 至 2019年9月30日
公布单位(盖章):张村村金额单位:元
一、上期结存货币资金合计:604,556.58 
     其中:现    金
           银行存款604,556.58 
二、本期收入合计:493,884.12 
会计科目明细科目摘要说明
应付款程立德 房屋竟价择位保证金—程立德001082910,000.00 
公积公益金历年积累 基层人力资源社会保障服务补助资金00108231,824.00 
 2018年第一批耕地保护补偿金001082555,830.00 
 2018年建设用地复垦项目资金0010826261,500.00 
经营收入杉木出售收入 叶君君上交杉木款001082752,200.00 
 焦华明上交杉木款0010828100,000.00 
补助收入补助收入 河道整治补助资金001082412,000.00 
其他收入利息收入 村第一季度利息0010830530.12 
三、本期支出合计:344237.10 
会计科目明细科目摘要说明
应付款2016年止前余额 偿还应付款—于月梅30,000.00 
程建华 四好公路征用—程建华2,000.00 
张建民 偿还应付款—张建民10,000.00 
开化郑晨机械设备租凭商行 偿还应付款—开化郑晨机械设备租赁商行10,000.00 
傅根龙 退建房履约保证金—傅根龙15,000.00 
邹双英 退建房保证金—邹双英15,000.00 
何万福 退建房履约保证金—何万福15,000.00 
洪军森 退建房履约保证金—洪军森15,000.00 
洪继华 退建房履约保证金—洪继华15,000.00 
陈志根 退建房履约保证金—陈志根15,000.00 
洪成书 退建房履约保证金—洪成书15,000.00 
洪伟 退建房履约保证金—洪伟30,000.00 
公积公益金历年积累 自来水材料款—邹永龙4,600.00 
 挖机费—吴财发10,000.00 
 房屋拆除补偿款—彭章琴2,500.00 
 房屋拆除补偿款—刘福英3,000.00 
 房屋拆除补偿款—程顺宝2,000.00 
 房屋拆除补偿款—方晓明6,700.00 
 房屋拆除补偿款—徐金尧1,300.00 
 土地征用费—朱生桃61,560.00 
 小城镇协管员工资—郑志福6,000.00 
 小城镇协管员工资—崔志东6,000.00 
管理费用村误工及零星工资 村误工工资—代付户36,580.00 
保洁员工资 2019年6月垃圾清扫工资—程友花1,400.00 
 2019年6月垃圾清扫工资—叶春莲1,400.00 
会议及其他人员报酬 村开会工资—代付户1,550.00 
水电费 电费8月6,466.60 
 电费9月6,180.50 
四、本期结存货币资金合计:754,203.60 
     其中:现    金
           银行存款754,203.60 
村财务公开负责人:民主理财监督小组组长:
专职会计:江雄英公布日期:2019年9月30日

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